????一、辦理現(xiàn)金收、付和銀行結(jié)算、財(cái)政結(jié)報(bào)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格手續(xù)制度。

??? 二、記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、個(gè)人住房公積金明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常同總帳核對(duì)，同銀行核對(duì)，做到帳帳相符、賬款相符、如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查找原因，妥善處理。

??? 三、負(fù)責(zé)保存好庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券。

??? 四、保存好財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，空白支票和收據(jù)，并嚴(yán)格管理，認(rèn)真辦理好發(fā)票領(lǐng)用，注銷(xiāo)手續(xù)。

??? 五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，正確核定庫(kù)存限額，一般規(guī)定過(guò)夜現(xiàn)金不超過(guò)壹仟元；超過(guò)現(xiàn)金支付過(guò)點(diǎn)的業(yè)務(wù)一律辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

??? 六、注意安全，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)責(zé)保密，特殊情況下，如有超庫(kù)存限額現(xiàn)金過(guò)夜，應(yīng)及時(shí)同治保主任取得聯(lián)系，以便采取妥善措施，確保安全。

??? 七、每月按時(shí)、準(zhǔn)確地填制好記帳憑證，并向總帳會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金及銀行存款呈報(bào)表。

??? 八、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作，協(xié)助總帳會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理工作。